| Laufendes Jahr CHF | Vorjahr CHF | |||
|---|---|---|---|---|
| AKTIVEN | ||||
| Umlaufvermögen | 25'079'884.83 | 71.6% | 24'345'676.10 | 68.6% |
| Finanzanlagen | 532'715.45 | 532'195.45 | ||
| Beteiligungen | 300'000.00 | 300'000.00 | ||
| Sachanlagen | 8'720'851.42 | 9'997'515.78 | ||
| Immaterielle Werte | 416'847.85 | 303'734.17 | ||
| Anlagevermögen | 9'970'414.72 | 28.4% | 11'133'445.40 | 31.4% |
| Total Aktiven | 35'050'299.55 | 100.0% | 35'479'121.50 | 100.0% |
| PASSIVEN | ||||
| Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 3'531'493.42 | 3'636'174.21 | ||
| Kurzfristige verzinsliche Verbindlichkeiten | - | - | ||
| Übrige kurzfristige Verbindlichkeiten | 142'755.45 | 147'569.30 | ||
| Passive Rechnungsabgrenzungen | 2'216'041.21 | 2'263'015.24 | ||
| Kurzfristiges Fremdkapital | 5'890'290.08 | 16.8% | 6'046'758.75 | 17.0% |
| Langfristige verzinsliche Verbindlichkeiten | 5'000'000.00 | 6'000'000.00 | ||
| Langfristige Rückstellungen | 8'994'133.83 | 8'605'346.33 | ||
| Langfristiges Fremdkapital | 13'994'133.83 | 39.9% | 14'605'346.33 | 41.2% |
| Aktienkapital | 6'000'000.00 | 6'000'000.00 | ||
| Gesetzliche Kapitalreserve | 2'214'490.04 | 2'214'490.04 | ||
| Gesetzliche Gewinnreserve | 791'300.00 | 761'300.00 | ||
| Freiwillige Gewinnreserven | 5'377'380.55 | 5'127'380.55 | ||
| Aktienkapital und Reserven | 14'383'170.59 | 41.0% | 14'103'170.59 | 39.8% |
| Gewinn- / Verlustvortrag | 143'845.83 | 124'104.40 | ||
| Unternehmensgewinn / -verlust | 638'859.22 | 599'741.43 | ||
| Bilanzgewinn / -verlust | 782'705.05 | 2.2% | 723'845.83 | 2.0% |
| Eigenkapital | 15'165'875.64 | 43.3% | 14'827'016.42 | 41.8% |
| Total Passiven | 35'050'299.55 | 100.0% | 35'479'121.50 | 100.0% |
| Laufendes Jahr CHF | Vorjahr CHF | |||
|---|---|---|---|---|
| Nettoerlöse aus dem Verkauf von Blutprodukten | 40'226'501.88 | 41'363'496.85 | ||
| Nettoerlöse aus Labordienstleistungen | 9'357'942.56 | 9'736'573.30 | ||
| Bestandesveränderungen an Blutprodukten | -50'447.00 | -32'295.00 | ||
| Ertrag aus Dienstleistungen | 1'169'382.62 | 1'409'543.67 | ||
| Betriebsertrag aus Lieferungen und Leistungen | 50'703'380.06 | 100.0% | 52'477'318.82 | 100.0% |
| Materialaufwand | -10'955'159.65 | -11'376'445.01 | ||
| Bruttogewinn | 39'748'220.41 | 78.4% | 41'100'873.81 | 78.3% |
| Personalaufwand | -28'904'433.62 | -29'800'872.02 | ||
| Übriger betrieblicher Aufwand | -7'707'123.60 | -8'356'919.98 | ||
| Betriebsaufwand | -36'611'557.22 | -38'157'792.00 | ||
| Betriebsergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) |
3'136'663.19 | 6.2% | 2'943'081.81 | 5.6% |
| Abschreibungen auf Positionen des Anlagevermögens | -2'156'485.66 | -2'329'378.30 | ||
| -2'156'485.66 | -2'329'378.30 | |||
| Betriebsergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) | 980'177.53 | 1.9% | 613'703.51 | 1.2% |
| Finanzaufwand | -121'421.41 | -224'606.06 | ||
| Finanzertrag | 14'720.54 | 6'119.67 | ||
| Finanzergebnis | -106'700.87 | -218'486.39 | ||
| Betriebsergebnis vor Steuern | 873'476.66 | 1.7% | 395'217.12 | 0.8% |
| Betrieblicher Nebenerfolg | 113'382.56 | 107'977.53 | ||
| Ausserordentlicher und betriebsfremder Aufwand | -348'000.00 | -19'830.00 | ||
| Ausserordentlicher und betriebsfremder Ertrag | - | 116'376.78 | ||
| Ausserordentlicher und betriebsfremder Erfolg | -348'000.00 | 96'546.78 | ||
| Unternehmensergebnis vor Steuern | 638'859.22 | 1.3% | 599'741.43 | 1.1% |
| Direkte Steuern | - | - | ||
| Unternehmensgewinn / -verlust | 638'859.22 | 1.3% | 599'741.43 | 1.1% |
| Laufendes Jahr CHF | Vohrjahr CHF | |||
|---|---|---|---|---|
| Unternehmensgewinn / -verlust | 638'859.22 | 599'741.43 | ||
| Abschreibungen inkl. Rundungsdifferenzen | 2'156'485.66 | 2'329'378.30 | ||
| Bildung (-) / Auslösung (+) von Wertberichtigungen (Forderungen) | -2'000.00 | 31'000.00 | ||
| Bildung (-) / Auslösung (+) von Wertberichtigungen (Warenreserve) | -2'733.14 | -44'603.46 | ||
| Bildung (+) / Auslösung (-) von Rückstellungen | 388'787.50 | -331'244.00 | ||
| Cash Flow | 3'179'399.24 | 2'584'272.27 | ||
| Zunahme (-) / Abnahme (+) Forderungen aus Lieferungen & Leistungen | -432'061.95 | -203'395.70 | ||
| Zunahme (-) / Abnahme (+) übrige kurzfristige Forderungen | 3'493.05 | 120'675.00 | ||
| Zunahme (-) / Abnahme (+) Warenreserve | 43'578.35 | -248'245.69 | ||
| Zunahme (-) / Abnahme (+) aktive Rechnungsabgrenzungen | -19'429.98 | -3'579.77 | ||
| Zunahme (+) / Abnahme (-) Verbindlichkeiten aus Lieferungen & Leistungen | -104'680.79 | 489'336.98 | ||
| Zunahme (+) / Abnahme (-) kurzfristig verzinsliche Verbindlichkeiten | - | - | ||
| Zunahme (+) / Abnahme (-) übrige kurzfristige Verbindlichkeiten | -4'813.85 | -10'149.20 | ||
| Zunahme (+) / Abnahme (-) passive Rechnungsabgrenzungen | -46'974.03 | -68'784.94 | ||
| Mittelfluss aus Geschäftstätigkeit | 2'618'510.04 | 2'660'128.95 | ||
| Investitionen in Beteiligungen | - | -27'780.00 | ||
| Investitionen in Sachanlagen | -699'936.90 | -2'754'942.19 | ||
| Deinvestitionen von Sachanlagen | - | 25'290.55 | ||
| Investitionen in kurzfristig gehaltene Aktiven mit Börsenkurs | - | -150'000.00 | ||
| Deinvestitionen in kurzfristig gehaltene Aktiven mit Börsenkurs | 150'000.00 | - | ||
| Investitionen in Finanzanlagen | -520.00 | -1'003.30 | ||
| Deinvestitionen in Finanzanlagen | - | 150'000.00 | ||
| Investitionen in immaterielle Werte | -292'998.08 | -92'272.99 | ||
| Mittelfluss aus Investitionstätigkeit | -843'454.98 | -2'850'707.93 | ||
| Free Cash Flow | 1’775’055.06 | -190’578.98 | ||
| Aufnahme (+) / Rücknahme (-) verzinsliche Verbindlichkeiten | -1'000'000.00 | - | ||
| Aufnahme (+) / Rücknahme (-) übrige langfristige Verbindlichkeiten | 1'617'860.35 | |||
| Ausschüttung Dividende | -300'000.00 | -360'000.00 | ||
| Kauf eigene Anteile | - | - | ||
| Mittelfluss Finanzierungstätigkeit | -1'300'000.00 | 1'257'860.35 | ||
| Nettoveränderung der flüssigen Mittel | 475'055.06 | -1'067'281.37 | ||
| 0.00 | 0.00 | |||