Bilanz & Erfolgsrechnung

Bilanz 2018

Laufendes Jahr CHF Vorjahr CHF
AKTIVEN
Flüssige Mittel 15'889'573.02 15'414'517.96
Wertschriften - 150'000.00
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 7'030'632.35 6'596'570.40
Übrige kurzfristige Forderungen 22'240.40 25'733.45
Vorräte und nicht fakturierte Dienstleistungen 1'983'238.01 2'024'083.22
Aktive Rechnungsabgrenzungen 154'201.05 134'771.07
Umlaufvermögen 25'079'884.83 71.6% 24'345'676.10 68.6%
Finanzanlagen 532'715.45 532'195.45
Beteiligungen 300'000.00 300'000.00
Sachanlagen 8'720'851.42 9'997'515.78
Immaterielle Werte 416'847.85 303'734.17
Anlagevermögen 9'970'414.72 28.4% 11'133'445.40 31.4%
Total Aktiven 35'050'299.55 100.0% 35'479'121.50 100.0%
PASSIVEN
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 3'531'493.42 3'636'174.21
Kurzfristige verzinsliche Verbindlichkeiten - -
Übrige kurzfristige Verbindlichkeiten 142'755.45 147'569.30
Passive Rechnungsabgrenzungen 2'216'041.21 2'263'015.24
Kurzfristiges Fremdkapital 5'890'290.08 16.8% 6'046'758.75 17.0%
Langfristige verzinsliche Verbindlichkeiten 5'000'000.00 6'000'000.00
Langfristige Rückstellungen 8'994'133.83 8'605'346.33
Langfristiges Fremdkapital 13'994'133.83 39.9% 14'605'346.33 41.2%
Aktienkapital 6'000'000.00 6'000'000.00
Gesetzliche Kapitalreserve 2'214'490.04 2'214'490.04
Gesetzliche Gewinnreserve 791'300.00 761'300.00
Freiwillige Gewinnreserven 5'377'380.55 5'127'380.55
Aktienkapital und Reserven 14'383'170.59 41.0% 14'103'170.59 39.8%
Gewinn- / Verlustvortrag 143'845.83 124'104.40
Unternehmensgewinn / -verlust 638'859.22 599'741.43
Bilanzgewinn / -verlust 782'705.05 2.2% 723'845.83 2.0%
Eigenkapital 15'165'875.64 43.3% 14'827'016.42 41.8%
Total Passiven 35'050'299.55 100.0% 35'479'121.50 100.0%

Erfolgsrechnung 2018

Laufendes Jahr CHF Vorjahr CHF
Nettoerlöse aus dem Verkauf von Blutprodukten 40'226'501.88 41'363'496.85
Nettoerlöse aus Labordienstleistungen 9'357'942.56 9'736'573.30
Bestandesveränderungen an Blutprodukten -50'447.00 -32'295.00
Ertrag aus Dienstleistungen 1'169'382.62 1'409'543.67
Betriebsertrag aus Lieferungen und Leistungen 50'703'380.06 100.0% 52'477'318.82 100.0%
Materialaufwand -10'955'159.65 -11'376'445.01
Bruttogewinn 39'748'220.41 78.4% 41'100'873.81 78.3%
Personalaufwand -28'904'433.62 -29'800'872.02
Übriger betrieblicher Aufwand -7'707'123.60 -8'356'919.98
Betriebsaufwand -36'611'557.22 -38'157'792.00
Betriebsergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen
(EBITDA)
3'136'663.19 6.2% 2'943'081.81 5.6%
Abschreibungen auf Positionen des Anlagevermögens -2'156'485.66 -2'329'378.30
-2'156'485.66 -2'329'378.30
Betriebsergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) 980'177.53 1.9% 613'703.51 1.2%
Finanzaufwand -121'421.41 -224'606.06
Finanzertrag 14'720.54 6'119.67
Finanzergebnis -106'700.87 -218'486.39
Betriebsergebnis vor Steuern 873'476.66 1.7% 395'217.12 0.8%
Betrieblicher Nebenerfolg 113'382.56 107'977.53
Ausserordentlicher und betriebsfremder Aufwand -348'000.00 -19'830.00
Ausserordentlicher und betriebsfremder Ertrag - 116'376.78
Ausserordentlicher und betriebsfremder Erfolg -348'000.00 96'546.78
Unternehmensergebnis vor Steuern 638'859.22 1.3% 599'741.43 1.1%
Direkte Steuern - -
Unternehmensgewinn / -verlust 638'859.22 1.3% 599'741.43 1.1%

Geldflussrechnung 2018

Laufendes Jahr CHFVohrjahr CHF
Unternehmensgewinn / -verlust 638'859.22 599'741.43
Abschreibungen inkl. Rundungsdifferenzen 2'156'485.66 2'329'378.30
Bildung (-) / Auslösung (+) von Wertberichtigungen (Forderungen) -2'000.00 31'000.00
Bildung (-) / Auslösung (+) von Wertberichtigungen (Warenreserve) -2'733.14 -44'603.46
Bildung (+) / Auslösung (-) von Rückstellungen 388'787.50 -331'244.00
Cash Flow 3'179'399.24 2'584'272.27
Zunahme (-) / Abnahme (+) Forderungen aus Lieferungen & Leistungen -432'061.95 -203'395.70
Zunahme (-) / Abnahme (+) übrige kurzfristige Forderungen 3'493.05 120'675.00
Zunahme (-) / Abnahme (+) Warenreserve 43'578.35 -248'245.69
Zunahme (-) / Abnahme (+) aktive Rechnungsabgrenzungen -19'429.98 -3'579.77
Zunahme (+) / Abnahme (-) Verbindlichkeiten aus Lieferungen & Leistungen -104'680.79 489'336.98
Zunahme (+) / Abnahme (-) kurzfristig verzinsliche Verbindlichkeiten - -
Zunahme (+) / Abnahme (-) übrige kurzfristige Verbindlichkeiten -4'813.85 -10'149.20
Zunahme (+) / Abnahme (-) passive Rechnungsabgrenzungen -46'974.03 -68'784.94
Mittelfluss aus Geschäftstätigkeit 2'618'510.04 2'660'128.95
Investitionen in Beteiligungen - -27'780.00
Investitionen in Sachanlagen -699'936.90 -2'754'942.19
Deinvestitionen von Sachanlagen - 25'290.55
Investitionen in kurzfristig gehaltene Aktiven mit Börsenkurs - -150'000.00
Deinvestitionen in kurzfristig gehaltene Aktiven mit Börsenkurs 150'000.00 -
Investitionen in Finanzanlagen -520.00 -1'003.30
Deinvestitionen in Finanzanlagen - 150'000.00
Investitionen in immaterielle Werte -292'998.08 -92'272.99
Mittelfluss aus Investitionstätigkeit -843'454.98 -2'850'707.93
Free Cash Flow 1’775’055.06 -190’578.98
Aufnahme (+) / Rücknahme (-) verzinsliche Verbindlichkeiten -1'000'000.00 -
Aufnahme (+) / Rücknahme (-) übrige langfristige Verbindlichkeiten 1'617'860.35
Ausschüttung Dividende -300'000.00 -360'000.00
Kauf eigene Anteile - -
Mittelfluss Finanzierungstätigkeit -1'300'000.00 1'257'860.35
Nettoveränderung der flüssigen Mittel 475'055.06 -1'067'281.37
Flüssige Mittel 1. Januar 15'414'517.96 14'347'236.59
Flüssige Mittel 31. Dezember 15'889'573.02 15'414'517.96
Zunahme (+) / Abnahme (-) 475'055.06 1'067'281.37
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